Рос в трейдинге что
ТОЧКА КОНТРОЛЯ (POC): КАК ВОЛКИ ФЬЮЧЕРСНОГО РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕСТО ДЛЯ ОХОТЫ
Где-то далеко за Полярным кругом сквозь деревья просматривается черный силуэт. Вглядываясь в очертания, вы понимаете, что это одинокий волк, крадущийся в чаще леса. Воющий ветер и морозная погода ему нипочем. Складывается впечатление, что он обитал в этом сказочным дремучем лесу целую вечность. И вот этот зверь уже бежит по глубокому снегу вдоль горного склона, преследуя свою жертву. Взъерошенная, торчащая космами шерсть и леденящие сердце горящие глаза. Эхом прокатился мощный рык. Осталось беспощадному хищнику сделать молниеносный прыжок и в считанные секунды жертва будет растерзана в клочья!
Так выглядит инстинктивное поведение хищного животного, нападающего на свою добычу. Это та смертоносная, но естественная для волков череда действий, которая помогает им выжить в дикой природе. То же самое каждый день происходит и на рынке. Вот только волками здесь выступают институциональные игроки. И если вы недостаточно хорошо подготовились к торговле, то, скорее всего, ваши деньги могут очень быстро оказаться в лапах этих безжалостных хищников.
Чтобы стать хищником на рынке, важно научиться правильно идентифицировать места для открытия позиций. Точки контроля (POC) предшествующего дня могут вам в этом помочь. Правильно интерпретируя информацию, полученную с помощью индикатора Market Profiles торговой платформы ATAS, вы сможете стабильно увеличивать торговый счет и навсегда избавиться от роли жертвы в трейдинге.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Ценовые уровни, которые «съедают» деньги большинства ритейл трейдеров
Если волки охотятся на крупную добычу, то они зачастую преследуют ее стаей. Интересно, что стая волков может преследовать стадо в течение нескольких дней, прежде чем напасть на него. Лоси, олени или другая крупная добыча, часто даже не подозревают, что волки их уже выбрали в качестве потенциальной жертвы. Когда же они замечают этих хищников, то порой бывает слишком поздно.
Если вы, как ритейл трейдер, входите в рынок от тех зон, которые не подтверждены крупным объемом, тогда вы совершенно не защищены. В такой ситуации вы похожи на отбившуюся от стада овечку. Трейдеры часто не обращают внимания на те уровни цен, которые были отмечены высоким объемом. В особенности это касается тех случаев, когда рынки достигают рекордных максимумов или минимумов, и нет достаточного количества исторических данных, на которые можно было бы опереться.
В результате ритейл трейдеры становятся жертвами крупных участников рынка. Только тогда, когда добыча уже захвачена и крепко сжата мощными челюстями разворотного движения, она полностью осознает всю тяжесть ситуации, в которой оказалась.
К счастью, есть эффективный способ, как избежать такой ситуации и в сегодняшней статье мы его рассмотрим
Необходимые условия для нападения на жертву
Волки постоянно наблюдают за стадом, выжидая момент, когда какое-нибудь животное начнет проявлять признаки слабости. Также они осматривают ландшафт для оптимальных условий атаки.
Анализируя рынок, опытные трейдеры стараются найти самые благоприятные условия для входа в сделку. Для этих целей они часто используют точку контроля (POC) предыдущего дня. Это тот ценовой уровень, на котором было проторговано максимальное количество контрактов накануне. Он может рассматриваться в качестве потенциальной поддержки или сопротивления.
Большинство трейдеров совершенно не обращают внимания на точки контроля. А ведь на рынке эти уровни всегда присутствуют, независимо от того, какой период вы рассматриваете — час, день, месяц или год. В процессе анализа графиков с установленным индикатором Market Profiles, вы обязательно придете к выводу, что цена достаточно часто реагирует на уровни POC.
Институциональный волк, который привык каждый день хорошо питаться, никогда не будет рассматривать уровни, не подтвержденные объемом.
Как «хищники» используют точку контроля (POC) и слияние уровней
Становитесь волками на рынке и не уподобляйтесь лосям. Добавьте индикатор объемного профиля на график и оцените картину на рынке за последние 15 дней. Посмотрите, как на зоны стоимости, так и на уровни POC, и проанализируйте, как цена реагировала на них.
Особенно важными являются зоны слияния уровней перекупленности (VAL) или уровней перепроданности (VAH) с уровнями POC. Если такие зоны кроме прочего совпадают с уровнями макроторговли (например, с институциональными уровнями), то их значение трудно переоценить.
Если уровень точки контроля POC предыдущего дня влияет на цену и зону стоимости следующего дня, то он становится более значимым.
Используйте слияние уровней, чтобы ваш торговый счет никогда не оставался «голодным»
Используя POC предыдущих дней, волки фьючерсного рынка эффективно преследуют и потребляют прибыль.
Подключите к графику индикатор Market Profiles, настройте выделение зон стоимости, постройте уровни по ключевым ценам POC, VAL и VAH. После чего найдите зоны с высокой концентрацией этих уровней. Обратите особое внимание на предшествующие VAL или VAH, которые находятся на одном уровне с новыми точками контроля (POC) или наоборот.
Точка контроля (или POC) является очень эффективным инструментом, который указывает трейдерам место для торговли. Чтобы разобраться в том, когда именно торговать, изучите материалы из нашей статьи об анализе потока ордеров «Учимся читать футпринт: что нужно знать каждому новичку». Рекомендуем использовать метод определения уровней, описанный в сегодняшней статье, как дополнение к вашей торговой системе.
Друзья, становитесь волками фьючерсного рынка! Удачи вам и профитов!
Как читать графики на бирже
Графики — основа технического анализа при торговле на бирже. Они служат для визуальной оценки тенденций котировок конкретного инструмента, прогноза движения цены и анализа, чьи позиции сильнее — спроса или предложения. О том, как научиться читать графики на бирже, читайте в статье.
Виды и особенности биржевых графиков
Возможности графиков и их комбинаций широко используются во время торговли как уже практикующими инвесторами, так и новичками. Естественно, среди доступных инструментов много тех, которые эффективны только для трейдеров с богатым опытом. Но существуют базовые виды, способные раскрыть информацию об активе без лишних сложностей.
Один из самых востребованных визуальных помощников на биржевом рынке — график движения цен. Выделяют несколько его видов.
Линейные графики. Наиболее простое изображение движения цены, но при этом отражающее только один компонент, которого недостаточно для принятия решений. Бары. Иногда их ещё называют столбиковыми графиками. Информативный визуальный вариант, в котором обозначены главные интересующие показатели — минимальный и максимальный уровень цен за выбранный период времени, цены закрытия и открытия. Японские свечи. Востребованный инструмент, отражающий те же параметры, что и бары, но визуализация у них удобнее. Пункто-цифровой. Другое название — крестики-нолики. Это столбики изменения цены, при этом нолик — падение уровня на заданное количество пунктов, крестик — рост на аналогичное значение. Отчётливо прослеживается направление движения котировки и величина скачка, но при этом нет привязки ко времени. Гистограммы. Не используются отдельно, а дополняют другие графики, показывая объём совершённых торгов. Чем больше высота линий, тем активнее оборот актива на рынке.
Навык чтения графиков — база, необходимая для успешного трейдинга. В техническом анализе наиболее востребованы среди трейдеров линейные, бары и свечные графики. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Как крупный игрок накапливает большую позицию: примеры, логика, сигналы индикаторов
Чтобы поймать крупного игрока, нужно мыслить как крупный игрок.
В этой статье мы постараемся поставить себя на место управляющего крупным капиталом, чтобы будучи рядовым трейдером, лучше читать график.
Заметить всплеск объема на графике несложно. А вот понять, что он означает – это уже нетривиальная задача. О ее решении мы и поговорим.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Логика работы крупных участников рынка
Какие сложности возникают при торговле большими объемами:
Как же крупным участникам рынка накапливать большие позиции по наиболее выгодным ценам, при этом оставаясь мало заметным, и иметь достаточную ликвидность?
Для этого необходимо несколько факторов:
Если вы наблюдаете на рынке коридор с четкими границами, который устойчив долгое время, в узком диапазоне цен – есть весомая вероятность, что происходит накопление позиции перед сильным трендом.
Как заканчивается тренд?
Для анализа будем использовать торговую платформу ATAS. С помощью его инструментов мы проанализируем:
Какие характеристики устойчивого нисходящего тренда:
Что может быть предвестником окончания тренда:
Все эти признаки говорят нам о том, что, возможно, крупный участник рынка заканчивает выходить из текущего тренда и начинает набирать позицию для обратного движения.
Каждая такая остановка в тренде может быть для нас поводом проявить бóльшую осторожность, так как возрастает вероятность разворота. В таких случаях часто лучшим решением будет передвинуть стоп-лосс для защиты прибыли и не открывать новые сделки по тренду.
Как же происходит разворот рынка?
Разворот на вершине рынка происходит аналогичным образом.
Далее может начать сразу развиваться новый тренд, или цена может уйти в боковое движение для продолжения процесса набора позиции.
Как накапливается позиция на вершине(дне) рынка?
Перед большими движениями должны происходить большие накопления позиции.
Но также важно понимать, что когда мы говорим о рынке, мы всегда говорим о вероятностных событиях. В 60% случаев события могут развиваться одним образом, но в 40% случаев может быть абсолютно другой сценарий.
Но если вы понимаете движение рынка, и у вас получается его прогнозировать с вероятностью 60%, то, добавив к этому правильный риск-менеджмент и управление капиталом, вы сможете стабильно зарабатывать.
Итак, как же накапливается позиция на вершине рынка?
Когда происходит накопление позиции на вершине, мы можем видеть на графике:
Дневные трендовые стратегии в период накопления будут работать плохо, так как больших движений на рынке нет, и возможны ложные пробои. Поэтому в такие периоды по дневным стратегиям лучше не торговать.
Как начинается новый тренд?
После того как достаточная позиция накоплена, происходит выход из “коридорного движения”, и начинается новый тренд.
Как происходит начало нового тренда:
После того как произошел уверенный пробой накопления позиции, можно начинать искать новые точки входа в рынок в направлении пробоя и нового тренда.
Часто после пробоя большого накопления можно увидеть сильное движение цены по тренду, несколько дней подряд цена может двигаться уверенно в одном направлении. В такие периоды трендовые системы могут брать основную прибыль.
Если вы хотите максимизировать свой результат от нахождения в тренде, то не стоит ограничивать прибыль установкой тейк-профита. Так как заранее определить размер нового тренда крайне сложно, лучше сопровождать сделку за экстремумами дня, пытаясь взять максимальную прибыль в новом тренде.
Нередко на волатильном рынке случаются довольно сильные и устойчивые тренды, и удержание сделки на протяжении всего тренда может приносить существенную прибыль. Поэтому хорошо, если в вашем портфеле торговых стратегий будут дневные торговые стратегии, которые следуют за трендом.
Выводы
Для того чтобы стабильно успешно заниматься трейдингом, нужно:
Когда на рынке происходит накопление позиции – тогда лучше воздержаться от торговли по тренду на основании дневных графиков и торговать внутри дня по разворотным стратегиям.
Если на рынке начался новый тренд, тогда нужно торговать только в направлении тренда, стараясь удерживать позицию максимально долго.
На какие участки накладывать профиль объёма
В этой статье мы постараемся ответить на вопрос – что такое профиль объёма, как его можно использоваться и на какие участки рынка грамотно его накладывать.
Проблематика ценовых уровней
Что бы объяснить эту тему, надо зайти немного издалека. Большинство трейдеров выставляют ценовые уровни примерно так, как у меня на графике
Они неплохо работают, это правда. Однако, сейчас часто говорят, что ценовые уровни перестали работать, мол изменились рыночные алгоритмы. Это бредятина. Подписывайтесь на мою на рассылку, получайте бесплатную лекцию “как правильно строить уровни” – и вы удивитесь! Они у вас заработают!
Основная причина, почему уровни не работают – их огромное количество. Начинающий выставляет огромное количество уровней, в которых запутается, в итоге ему кажется, что уровни не работают.
Не стоит забывать также про то, что, чем больше уровней, тем выше вероятность провести их неправильно, следовательно, никакой реакции рынка на них не последует.
Нам, как трейдерам, необходимо искать точки максимальной ликвидности. Посмотрите мою лекцию о механике рынка, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. Дело в том, что если рынок подойдет к какому-то уровню, то это не означает, что мы тут же будем отпрыгивать от него, но, если его видит максимальное количество трейдеров, значит в некой области рядом с ним они будут массово принимать торговые решения.
Кто-то будет закрывать свои продажи, кто-то покупать в отскок, кто-то инвестировать и т.д.
Важно понять, что там была некая большая база, где участники рынка массово принимали торговые решения.
Профиль объёма
При наложении профиля объема мы видим, где прошло максимальное количество объема по ценам.
Обратите внимание, что данный индикатор показывает количество объема, которое уже исполнилось и по какой цене, он не предсказывает будущее.
Val / Lah / Poc
В объемном профиле есть три важные точки:
Зона стоимости – диапазон цен, где прошло 70% объема на данном участке рынка
Участники рынка: трейдеры и крупные игроки ищут места с максимальной ликвидностью. Крупному игроку они необходимы, чтобы загружать или выгружать свою позицию. Трейдерам, чтобы присоединиться к крупняку и совершить сделку в ту же сторону.
Защита позиции крупным игроком.
Мы предполагаем, что если по какой-то цене проходит максимальное количество объема, т. е. кто-то совершил большую сделку на рынке, то, в дальнейшем, он будет либо защищать свою позицию, либо дозагружать ее.
Продажи от верхней границы объёмов
Для нас совершенно неважно кто там был, важно, что при подходе к данному уровню мы будем принимать торговое решение. В данном примере на продажу.
Тоже самое относится к VAH и VAL
Внимание! Все сделки делаются не в касание.
В касание торгуют только те, кто хочет слить свой депозит.
При подходе к данным уровням вы ожидаете свой сигнал.
Вспышки объёма в профиле объёма.
Трейдеры, кто использует маркет профиль и торгует VSA анализ, ожидают так же вспышки вертикального объема при подходе к VAH, VAL, POC. Разумеется, сделав предварительный анализ и ожидая сигнала по фону.
Профиль объёмов и
Вся логика торговли ценовых уровней применяется здесь.
Правильное наложение профиля объёмов
Место и логика
Важно запомнить, что его нужно привязывать к конкретному месту и логике. Если бросите профиль рынка на случайный участок рынка, то получите случайный результат.
профиль объёма га случайном участке рынка.
Так делать нельзя.
Мертвые объёмы
При использовании маркет профиля мы предполагаем, что кто-то заходил в инструмент по определенной цене, но не всегда это так.
В рынке есть такое понятие как мертвые объемы – это те, которые сформированы СТОП приказами.
Профиль объёма наложен на мёртвый стоповый объём. Так делать нельзя.
В данном случае, можно утверждать, что маркет профиль показывает всех тех трейдеров, которые продавали ранее и, на данный момент, их отстопило. Следовательно, они вышли из рынка, объем здесь мертвый и, скорее всего, в будущем, никак не повлияет на рынок.
Профиль объема не стоит накладывать на всплески цен, т. к. чаще всего они сформированы СТОП приказами.
В сущности, профиль объёма должен найти точку максимального интереса со стороны трейдеров, или крупного игрока. Стоп-приказы образуют объём, но не показывают интерес трейдеров к данной точке.
Варианты привязки профиля объёма.
Профиль объёма предыдущего дня.
Профиль объёма можно “привязать” к предыдущему дню. Примеры.
Обратите внимание на то, как точка POC давала хорошие отскоки. В качестве точек, где мы можем брать отскок, мы можем использовать не только POC. Так же можно использовать Val / Lah и самый крупный объём. По сути, данные точки и являются объёмными уровнями.
Конечно, не без СТОПов, без этого никак в трейдинге.
Профиль рынка предыдущей недели.
Вы можете наложить маркет профиль на предыдущую неделю.
Здесь аналогично, как и в профиле, который накладываем на день.
Закономерности и принципы профиля объёмов.
Чем больше берем данных для профиля объема, тем большее количество участников мы задействуем. – Это важно. Ведь мы пытаемся найти точку с максимальным интересом для трейдеров.
Уровень, где приняли решения тысячи трейдеров, будет более важен, чем там, где решение принимали сотни. Конечно, в рамках разумного. Если 1 человек принял решение со счётом 300 миллионов, конечно, он сильно повлияет на рынок.
Профиль объема — это не Грааль, без понимания механики рынка, структуры движения цены, вы в этом просто утоните.
Некоторые трейдеры ставят уровни с недели и не удаляют на протяжении долгого времени, считая, что если они там были, то будут и в дальнейшем. Мной замечено, что, в среднем, данные уровни работают месяц, максимум два.
Проторговка уровней или как заработать на поддержке/сопротивлении
Движение есть развитие – именно так можно кратко охарактеризовать Форекс. За несколько последних лет было придумано сотни стратегий заработка, которые вполне имеют право на жизнь. Но классика, проверенная временем, остается неизменной.
Сегодня мы поговорим о том, что такое проторговка уровня на Форекс, рассмотрим ее особенности, причины возникновения, способы увеличить прибыль.
Готовы провести несколько минут за полезным чтением? Тогда мы начинаем!
Что такое проторговка
Для начинающего трейдера терминология биржевиков кажется сложной и малопонятной. Поэтому присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья.
Проторговка уровней – это формирование ценового плацдарма или площадки после резкого падения или повышения курса. То есть боковое (или флэтовое) движение тренда.
Рисунок 1. Проторговка уровня
База – иное название консолидирующего явления, указывающее на одинаково показательную характеристику движения.
Более простыми словами – это затишье перед бурей (поддержка или пробой валютных показателей).
Как выглядит проторговка на графике
Увидеть паттерн База можно на любом тайм-фрейме, но основное действо происходит в диапазоне от H1 до H4. Но ведь нужно знать, куда смотреть, верно?
Начинающему трейдеру важно заметить тенденцию «уравниловки», то есть формирования пяти свеч, выстроившихся в ряд. На графиках видно, насколько незначительно изменение рыночной стоимости валюты и насколько оно продолжительно. Некоторые сравнивают «затишье» с лестницей, тут кому как нравится.
Причины возникновения
Опытные трейдеры заметили ряд признаков, явно указывающих на близость проторговки. Несколько из них представлены ниже:
Как правило, тени свечей выступают за уровень. Стоп-лосс выставляется за их пределами при формировании отложенного ордера.
Как заработать на паттерне «База»
Проторговка в трейдинге воспринимается как благо, ведь движение тренда совсем скоро.
Возможности преумножить инвестиции стоит искать на сильных ценовых уровнях, так как вероятность уловить сильный сигнал максимальна.
Рассмотрим порядок действий при обнаружении устойчивого «затишья»:
Рисунок 3. Пробой уровня
Тейк Профит хорошо себя показывает при размещении под ближайшим сильным ценовым уровнем.
Если унифицировать варианты взаимодействия с проторговкой уровня, то получаем следующую инструкцию трейдера:
Согласно статистике, большинство трейдеров определяют паттерны на дневных и четырехчасовых таймфреймах. Это оптимальный выбор, поддерживаемый все торговые пары на рынке:
Точное прогнозирование дальнейшего направления тренда обеспечивают сильные ценовые уровни. Их легко заметить на графику, для начинающих трейдеров это сродни манны небесной.
Рисунок 4. Тенденции развития тренда, проторговка
Индикатор Breakout Panca
«Ручной режим» работа в МТ4 легко дополняется индикаторами сторонних разработчиков.
Проторговка в таком трейдинге изобилует благоприятными моментами для открытия ордеров.
Одной из таких «палочек-выручалочек» является индикатор Breakout Panca. Его главная задача – вычерчивание границ тренда с максимальной точностью и подсветкой перспективных участков для входа.
Процесс установки дополнительного функционала следующий:
После инсталляции наступает черед настройки. Регулировке подлежат следующие параметры:
Главный принцип торговли – выставление отложенных ордеров на приобретение и продажу валютных пар. В зависимости от актуальной ситуации на рынке меняется и политика трейдера.
Подведем итоги
Максимально удобные графики для работы скальпера – дневной (D1) и четырехчасовой (H4).
На рынке существует ряд утилит, значительно упрощающих нахождение удачного момента для формирования отложенных трендов. Такое ПО работает со всему валютными парами и тайм-фреймами.
Установка и настройка занимает считанные минуты и можно приступать к использованию доступного функционала. Ничего сложного!